01月12日【恒指國指期貨、期金、期油】每日策略
2018-01-12 11:33:40    
恒指國指期貨、期金、期油每日策略
【恒生期指】  短線持續震盪上行,逢低造好
  阻力位:  29,227;30,208;31,948
  支持位:  29,423;29,217;28,934

【恒生國指期貨】  國指穩步上行,沿小時圖保利加通道中軌造好
  阻力位:   12,000;12,197
  支持位:   11,674;11,360;11,000

【黃金期貨】 短線升勢良好,維持逢低做多
  阻力位: 1,300;1,313;1,321
  支持位: 1,282;1,269;1,259

【紐約原油期貨】 延長限產符合預期,短線方向不明,波段操作
  阻力位: 57.02;5805;60.99
  支持位: 55.94;55.0

 

美債風波引巨震,金價高位反復

市傳中國考慮暫緩增持美債,週三美元及美債均遭到猛烈拋售。美元指數一度逼近年初低點,後反彈至92.31。歐元沖高回落僅微漲0.09%,日元引發緊縮猜測大升1.08%。美股也受到一定影響,截至收盤,道指跌16.67點,或0.07%,報25,369.13點;標普500指數跌3.06點,或0.11%,報2,748.23點;納指跌10.01點,或0.14%,報7,153.57點。黃金一度升至今年新高,但隨後亦大幅回吐,COMEX 2月黃金期貨收漲0.4%,報1,319.30美元/盎司。
 
據彭博援引知情人士稱,中國部分高層官員在對外匯儲備投資評估後,認為美國國債吸引力減弱,建議減緩或暫停增持美債。消息傳出後,全球國債市場都出現震盪,美債遭到大幅拋售,10年期美債收益率曾升至2.597%,接近2016年高位。美元指數急挫,恐慌指數VIX觸及逾一周高位,金價一度拉升超過15美元,最高上探至1327.5美元。不過美國財政部負責國際事務的次長David Malpass反駁了有關中國對美債需求的擔憂,市場逐漸穩定下來,各類資產價格均出現修復。
 
實際上美債收益率上升,對於黃金屬於利淡消息,只是美元的再度走軟給金價帶來支撐。不過昨日美元最終仍收跌的主要原因在於日元的大漲。由於日央行意外縮減超長期國債購買規模,市場猜測日本將減碼寬鬆政策。且不說日央行此舉可能只是對近期超長期國債收益率曲線趨平做出的回應,即使真的收緊貨幣,對黃金也未必完全是利好。
 
走勢上看,金價依然處於高位整固格局。MACD上漲動能縮減,RSI由超買區域回落,均是回檔信號。惟目前金價的回撤幅度僅屬有限,MACD快線走平,若MACD無法形成有效死叉,則後市將延續橫盤整理。屆時投資者應轉為區間操作而非單邊做空。



來源:tradingview.com




API庫存加速下降,油價三年新高

美國石油學會(API)公佈的原油庫存資料大幅下降,雖精煉油庫存超預期增加,但API資料整體表現樂觀,刺激美油創2014年12月以來新高。截至收盤,WTI 2月原油期貨上漲1.99%,報62.96美元/桶;布倫特3月原油期貨上漲1.53%,報68.82美元/桶。
 
市場預計美國原油庫存將繼續下滑,油價於昨日晚間便開始走高。淩晨公佈的API資料支援了這一觀點,上周美國原油庫存減少1,120萬桶,至4.166億桶,降幅遠超預期的410萬桶,庫欣原油庫存減少251.6萬桶。汽油庫存增加187萬桶,但增幅略低於預期的274萬桶;精煉油庫存則意外增加427.2萬桶,大幅超過預期的90萬桶。整體而言,這份報告還是釋放出了積極信號,目前美國整體原油庫存已接近愈發五年均值,連續三年高企的庫存有望進一步回落。
 
自去年12月底開始,油價逐步呈階梯式上行,每次快速拉升後都只是橫盤整固,回檔幅度始終有限,表明多頭完全佔據主導。不過油價中短線都已呈現顯著超買,日線RSI升近80的同時,周線RSI也已高達75在,這種情況並不多見。近期確實利好頻出支撐油價,但極為擁擠的多頭交易以及日益嚴重的超買狀況無疑令短線下行風險加劇。儘管轉勢信號尚未出現,但依然建議投資者減倉獲利。若RSI開始掉頭向下一直跌穿70,則可考慮跟進做空。





來源:tradingview.com

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