01月07日【恒指国指期货、期金、期油】每日策略
2019-01-14 11:28:47    
恒指国指期货、期金、期油每日策略
【恒生期指】 市场情绪缓和但仍偏谨慎,恒指围绕20日线整理,区间操作为主
  阻力位:  26,210;26,600;27,000
  支持位:  25,400;25,090:24,600

【恒生国指期货】  短线反弹形势趋弱,逼近前期低点
  短期阻力位:  10,850;10,977;11,183
  短期支撑位:  10,312;10,117;9,916

【黄金期货】  金价走势逐渐转强,短线高位整固,候低做多为主
  阻力位:  1,295 ; 1,310
  支持位:  1,285 ; 1,264 ; 1,257

【纽约原油期货】  焦点放回供需面,留意中轨
  阻力位:  50.5 ; 52.7
  支持位:  45.5 ; 47.1


非农远超预期,黄金暂时回撤
过去一周虽然只有三个交易日,但市场波动不小。世界各国12月份的制造业PMI均表现不佳,令环球股市全面承压。但周五美联储主席鲍威尔发表鸽派言论以及美国12月非农远超预期对市场造成了极大扰动。多数资产价格均大幅修正了周内走势,美元指数低位震荡;黄金全周冲高回落,但仍录得0.33%的升幅。
 
全世界12月份的制造业都表现糟糕。中国官方和财新制造业PMI双双跌穿荣枯线;美国ISM制造业指数由11月的59.3下降至54.1,远低于市场预期的57.5;欧元区制造业PMI终值亦创2016年2月以来最低的51.4。数据不佳加上假期过后市场人气尚未完全恢复,环球股市走势疲弱,避险情绪继续高涨。而投资者对美元的信心开始动摇,导致美元指数见顶的信号愈发明显,也刺激金价节节攀升,直逼1,300大关。
 
不过情况在上周五出现了反转。美国12月非农新增就业31.2万人,远超预期的18.4万人,创下10个月最大增幅。同时薪资同比增长3.2%,亦胜于预期的3.0%。另外,鲍威尔携手前两任美联储主席亮相,态度与此前大有不同。此次他除了重申政策路径并非预设之外,还表示联储在审视来自市场的信号,对加息保持耐心;并称若缩表的确干扰到美联储目标,将调整缩表计划。
 
强劲的非农数据稳定了市场信心,鲍威尔的温和言论则一定程度上缓和了市场与美联储之间观点对立的局面。美股的快速反弹令处于超买状态的黄金顺势调整,回吐了周四全部升幅。目前日线RSI已经由超买区域跌回70之下,MACD上行动能柱出现缩减,金价预计将展开短线回调。不过上周美元持续弱势,市场对今年加息预期进一步下调,中线依然利好黄金。投资者可等待候低吸纳的机会,初步支撑为1,273.5美元。

 


来源:tradingview.com


油市回暖,惟库存走势诡异
上周油价逐级返回升轨,周五鲍威尔鸽派言论提振美国股市及风险情绪,但EIA库存报告整体利空削弱了油价的上涨势能。WTI原油期货收报48.61美元/桶,收涨0.62%;布伦特原油期货收报57.40美元/桶,收涨3.26%。
 
美联储主鲍威尔发的讲话使得美元低行至96关口上方,回吐非农大超预期的利好。其表示美联储将保持耐心实施灵活的政策,又还指出美联储不会对改变资产负债表政策产生犹豫,若有需要美联储将改变缩表政策,言论相对鸽派,股市受惠飙升一连燃起风险情绪提振原油等风险资产。另外美国石油活跃钻井数的减少及OPEC原油产量的降幅亦为油价增添上行动力。
 
不过EIA的库存报告未见得喜人。其数字显示,截至12月28日当周,美国原油库存增加0.7万桶至4.414亿桶,连续4周录得下滑后再度录得增长,相异于预计的减少308.6万桶。库欣地区原油库存增加64.1万桶,经已连续6周录得增长。美国精炼油库存及美国汽油库存双双超预期增长且创下104周以来最大单周增幅。此外上周美国国内原油产量仍属高位,持平于1170万桶/日。整体报告利空,较早前API更为恶劣,后市隐患犹在。
 
技术面上,日K已见七连涨,虽然部分为盘整十字,但难得一个月来首次单周录得上涨,且上周全部交易日均收涨为原油市场注入了阔别多时的信心。升穿保力加中轨后,油价仍于下行趋势线受阻,短期或于50美元关口遭遇阻力回撤。不过RSI攻近50中线;MACD金叉持续发散行之有效,若能故破上述关口,或有力试52.4通道中轨及55美元回调位。本周财经事件留意美国副贸易代表格里什率领美方工作组访华,周四美联储FOMC公布2018年12月18-19日货币政策会议纪要及欧洲央行公布12月货币政策会议纪要。

 

来源:tradingview.com

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