01月10日【恒指国指期货、期金、期油】每日策略
2019-01-14 13:32:54    
恒指国指期货、期金、期油每日策略
【恒生期指】 市场情绪缓和但仍偏谨慎,恒指围绕20日线整理,区间操作为主
  阻力位:  26,210;26,600;27,000
  支持位:  25,400;25,090:24,600

【恒生国指期货】  短线反弹形势趋弱,逼近前期低点
  短期阻力位:  10,850;10,977;11,183
  短期支撑位:  10,312;10,117;9,916

【黄金期货】  金价走势逐渐转强,短线高位整固,候低做多为主
  阻力位:  1,295 ; 1,310
  支持位:  1,285 ; 1,264 ; 1,257

【纽约原油期货】 油价继续受20天线支撑,待回调蓄力
  阻力位:  50.5 ; 52.7
  支持位:  45.5 ; 47.1


美股延续反弹,金价震荡承压
短期内市场风险偏好的逐渐恢复仍然在对黄金施压。美股已经连续第三个交易日反弹,标普收复了12月份以来这波跌浪近半的跌幅。美元指数在周二亦略有回升,导致金价延续震荡回落的走势。截至收盘,COMEX 2月黄金期货下跌4美元,跌幅0.31%,报1,285.9美元/盎司。
 
目前黄金市场仍处于多空因素交织的状态,股市的反弹短线对金价的影响则相对较大。美股周二继续收高,录得连续第三个交易日上涨。市场情绪正由极度悲观逐渐转好,除了12月非农给投资者吃下一颗定心丸之外,特朗普表示中美贸易谈判进展顺利,也令市场的风险偏好增强。加之美元周二反弹,结束了三连跌,亦对黄金造成轻微压力。
 
不过当前仍有一个不确定因素困扰市场,即美国两党在财政预算问题上依旧僵持不下,使政府部门持续处于部分停摆状态。特朗普即将发表讲话阐述在美墨边境修墙的理由,并有机会宣布全国紧急状态从而绕过国会建造边境墙。两党矛盾机会的风险正在增加,这对黄金会是一个潜在利好。
 
走势上看,金价仍处于高位整固状态。RSI继续震荡回落,MACD接近形成死叉,暗示回调仍有很大机会延续。当前黄金的回撤幅度仍十分有限,不过小时图上看,金价正形成下降三角形,底部大致位于1,280一线。若底部正式失守而MACD亦将形成死叉,届时金价很可能会回探保利加通道中轨。因此显示还是建议投资者暂时按兵不动。

 


来源:tradingview.com


美元回落,但库存表现不及
虽然美联储会议纪要以及官员讲话显得鸽派令美元延续跌势,但EIA报告表现失色,令油价的有效支撑持续性打上问号。WTI原油期货收报52.17美元/桶,收涨4.80%;布伦特原油期货收报61.63美元/桶,收涨4.50%。
 
12月会议纪要显示,联储官员认为相对限量收紧货币可能适合。多人认为,鉴于通胀压力不强,联储能对加息有耐心,可能适合删除前瞻指引,强调政策由数据决定。同时纪要显示“少数(a few)与会者”青睐不加息,因为其考虑到并无通胀上行压力的迹象,认为联储可以观望,在金融市场近期波动加剧和全球经济前景不确定性增加的情况下,数据将如何变化。美元指应声跌落95关口上方。
 
但油价并不一帆风顺,美国能源信息署周三的库存报告带来隐忧。报告显示截至1月4日当周,美国原油库存减少168万桶至4.397亿桶,少于预期的减少280万桶。同时库欣原油库存增加33万桶,连续7周录得增长。美国精炼油库存及美国汽油库存分别增加1061.1万桶及增加806.6万桶,双双大幅预期的增长,整体利空一度令油价波动。虽然沙特能源部长法利赫重申了该国在未来几个月减少原油产量与出口的决心(沙特将在1月实现原油产量1020万桶/日,较去年11月的历史新高减产近90万桶/日。沙特在1月的原油出口将为720万桶/日,预计2月进一步降至710万桶/日。) ,但美国持续的高产及去库存速度依然拖累油价后市。
 
油价目前升破了50美元整数关逵进入此前盘整平台阻力区间,顶部压力位于54.5美元左右。虽然MACD金及RSI等技术指标当前走势较为向好,但油价目前正受到40天线压制,加上EIA库存数据的负面因素,而中美谈判的成果未有官方消息证实内容,留意早前提及油价回调整理需求,当前高位投资者可先行部分获利了结。
 


来源:tradingview.com

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