03月06日【恒指国指期货、期金、期油】每日策略
2019-03-06 10:58:31    
恒指国指期货、期金、期油每日策略
【恒生期指】 短线超买明显,RSI顶背离,逢高减持好仓
  阻力位:  28,598;29,113
  支持位:  28,128;28,000:27,540

【恒生国指期货】  留意去年下跌趋势回调位攻克情况
  短期阻力位:  11,704;12,134;12,563
  短期支撑位:  10,369;10,517;10,977

【黄金期货】  金价走势逐渐转强,短线高位整固,候低做多为主
  阻力位:  1,310 ; 1,317 ; 1,365
  支持位:  1,295 ; 1,285 ; 1,264

【纽约原油期货】 油价涨中见疲,留意中轨支撑
  阻力位:  54.8 ; 58.9
  支持位:  50.2; 52.7


美元延续反弹,金价暂时企稳

由于美国ISM非制造业指数和新屋销售数据意外强劲,缓解了近期对美国经济形势的担忧,美元指数继续上涨,录得五连升。但美债息率冲高遇阻,再度小幅回落,给黄金带来喘息。周二金价震荡走平,于低位企稳。截至收盘,COMEX 4月黄金期货下跌2.8美元,跌幅0.22%,报1,284.7美元/盎司,连续七个交易日下跌。
 
根据美国供应管理协会(ISM)数据,美国2月ISM非制造业指数59.7,远好于预期的57.4。美国非制造业扩张速度加快,已是连续第109个月呈增长态势,一定程度上缓解了2月制造业指数不及预期而导致的对美国经济的忧虑。美元延续反弹步伐,美元指数昨日回升至96.89,录得五连涨。黄金在这段期间承压严重,出现大幅回吐。不过昨日美债收益率反弹后回落,舒缓了黄金面临的压力。金价在连日调整后探底回升,暂时于低位企稳。
 
虽然昨日金价收出了低位十字,但目前技术面仍明显向淡。由于日线MACD下行动能柱持续增长,RSI径直跌穿50,短线多头被完全压制。保利加通道开口迅速扩大的同时,金价则依旧紧贴下轨,尚未形成反弹,走势极弱。现时价位处于1月份整固区间,预计能获得一定支撑。但若近日金价无法显著升离保利加通道下轨,后市仍有很大机会跌穿1月低点1,277美元,令一浪低于一浪的势头延续。



来源:tradingview.com


减产遭抗衡,油价暂为无力

昨晚油价未有接力再上,利比亚最大油田重启及美国石油巨头的增产计划消息令油价承压,同时美元受经济数据支持复强亦添阻力。WTI原油期货收报56.14美元/桶,跌0.09%;布伦特原油期货收报65.59美元/桶,跌0.12%。
 
利比亚国家石油公司表示,国内色拉拉油田在遭武装团体占领近3个月后,即将恢复生产。该油田拥有31.5万桶/日的原油产量,是利比亚目前产量的近1/3。自12月以来一直因武装团体对油田的封锁而被迫关闭,今次重启虽然说额度不是十分庞大,但仍将会部分抵消OPEC减产行动带来的利好,且美国方面一直与OPEC的行动背驰。
 
当中较为重要的是美国两大石油巨头大幅提高2020年代上半期的页岩石油产量预估。周二雪佛龙公布,明年末以前,计划在美国德州和新墨西哥州所辖盆地 Permian Basin的日均油汽产量达到60万桶,到2023年末达到90万桶,比此前雪佛龙的未来五年预期产量65万桶/日提高了将近40%。埃克森美孚同日宣布,计划最早到2024年,让公司在Permian盆地的日均油汽产量达到100万桶,增幅达到80%。非OPEC和OPEC之间的博弈关系再次浮上枱面。
 
另外,昨日美国数据表现亮丽,美国新屋销售和ISM非制造业指数表现均好于预期,一度拉升美指及美元指数(逼近97关口),大宗商品和非美货币相应回落。而API的原油报告的库存数据亦不太利好,或对投资者向EIA报告预期有所转下。API公布上周美国原油库存增加729万桶至4.515亿桶,同时上周汽油库存的减量不及预期。
 
技术面看日K美期油向保力加中轨下沉接近56美元位置,MACD高位死叉而RSI回落至55一线,昨日的倒锤显得有回落压力,短线逢高先空。数据看美国ADP就业数据和美国12月贸易帐,以及美国当周EIA原油库存。
 


来源:tradingview.com

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