04月15日【恒指国指期货、期金、期油】每日策略
2019-04-16 11:27:15    
恒指国指期货、期金、期油每日策略
【恒生期指】 市场氛围仍偏好,候低造好短炒波段
  阻力位: 30,076;30,250
  支持位:  29,700;28,970:28,750

【恒生国指期货】  留意去年下跌趋势回调位攻克情况
  短期阻力位:  11,704;12,134;12,563
  短期支撑位:  10,369;10,517;10,977

【黄金期货】  中线形成下降三角形,逢高做空为主
  阻力位:  1,310 ; 1,317 ; 1,365
  支持位:  1,295 ; 1,285 ; 1,264

【纽约原油期货】 油价延续上行,慎防指标转向
  阻力位:  63.2; 65.9
  支持位:  56.2; 59.5


金价确认下降三角,中线走势不容乐观

上周国际货币基金组织下调全球经济增长预期,以及欧盟与美国间的紧张关系加剧,一度令市场风险情绪出现波动,提振黄金走势。但随后美国公布的PPI和就业数据好于预期,推动美元反弹。金价出现快速下挫,空头轻易夺回市场控制权。全周金价冲高回落,倒跌0.2%,再度逼近年内低位。
 
国际货币基金组织(IMF)上周二公布了最新一期《世界经济展望》,预计全球经济2019年将增长3.3%,较1月份的3.5%进一步下调0.2个百分点。美国及欧洲2019年经济增速均遭到下修,中国小幅上修。市场的乐观情绪受到短暂抑制,一度令美股徘徊不前。不过周五公布的摩根大通及富国银行业绩双双报喜,三大股指齐齐逼近历史高位。过去三周美股延续反复上行势头,对经济的担忧并未真正令市场情绪转向,因此黄金一直缺乏上涨动能。
 
另一方面,美元回调幅度温和,并间歇对黄金形成打压。上周美国公布的数据并不差,虽然3月核心CPI略逊预期,不过PPI及初请失业金人数表现出色。加上欧央行维持极为鸽派的姿态,仅英镑随着脱欧延期出现反弹,对美元指数有一定负面影响。美元整体仍无明显的回跌动力。值得关注的是美国和欧盟之间贸易关系趋于紧张,关税之战加剧可能成为利好黄金的潜在因素。
 
走势上看,自2月19日见顶之后,金价在近两个月时间里呈现震荡反弹但快速回挫的状态。中线形成明显的下降三角形,底部位于1,283美元附近。保利加通道经过两周的横向延伸后,中轨开始再度走低。而随着通道开口的扩张,下行空间放大,短线对金价颇为不利。由于逐渐接近三角形顶点,目前做多博反弹的空间有限而奉献较高,因此建议以逢高做空为主,下穿底部后可跟加注。
 
本周主要留意美国企业财报及欧美贸易战对股市的影响,数据方面关注中国一季度GDP、欧元区4月制造业PMI初值及美国3月零售销售。



来源:tradingview.com


获利了结,油价略显震荡

国际能源署(IEA)月报利空,俄罗斯及沙特对减产态度暗生变量,这令投资者获利了结操作增加。美国WTI原油期货价格盘中最低触及63.31美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最低触及70.57美元/桶。美国WTI原油5月期货周四(4月11日)收跌1.03美元,或1.59%,报63.58美元/桶。布伦特原油6月期货周四收跌0.9美元,或1.25%,报70.83美元/桶。
 
继EIA短期能源展望后,IEA亦发布月报。其指出2018年OPEC主导的减产行动令下半年全球原油产量急升的状况已经得到扭转,同时美国对伊朗和委内瑞拉的制裁亦令原油市场供需关系已经收紧。不过需求面表现也是油市重归均衡进程中的“重要一环”,但现在受经济增长放缓影响面临许多不确定性影响,虽然认为年内原油需求增长将维持在140万桶/日,但亦警告可能会下调石油需求预期。整体与早前的国际机构的方向类似,并没有给予太多的想象空间。
 
另外早前EIA原油周报显示美国原油库存增加702.9万桶至4.566亿桶,超预期且连续3周录得增长。不过库欣地区原油库存减少113.3万桶,而美国汽油库存则大幅减少771万桶,连续8周录得下滑,且创2017年9月15日当周(82周)以来最大单周降幅,市场预估为减少200.9万桶。报告多空交集,但原油库存持续攀升或再度加强非美产油国的增产意向免被蚕食市场份额,6月的油国会议将成关键。
 
油价上行趋势尚未被打破,不过RSI已由超买区跌落70一线,MACD两线于高位黏合迹象加剧,反映获利了结盘增多,毕竟年内油价涨幅极大。同时间美元多头因初请失业金人数及3月PPI数据表现不错,有所反击站上97关口,间接压制油价。投资者部分清仓减磅获利亦是符合大势,尤其现时多空转换较快。



来源:tradingview.com

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