05月29日【恒指国指期货、期金、期油】每日策略
2019-05-31 11:44:49    
恒指国指期货、期金、期油每日策略
【恒生期指】 市场不确定未消,买盘力量薄弱,后高造淡为主
  阻力位: 27,600;28,089:28,636
  支持位:  26,960:26,165

【恒生国指期货】 大幅回吐夹带外部事件,待风险明朗后关注超跌反弹
  短期阻力位:  11,704;12,134;12,563
  短期支撑位:  10,369;10,517;10,977

【黄金期货】 升穿双底颈线,短线转强,回踩1,290美元附近候低做多
  阻力位:  1,300 ; 1,310
  支持位:  1,290 ; 1,283;1,264

【纽约原油期货】 跌穿中轨,留意超跌反弹力度
  阻力位:  63.2; 65.9
  支持位:  56.2; 59.5


欧洲分化加剧,金价震荡偏弱

外汇市场的波动并未停止。英国首相宣布辞职后,政局动荡不安,无协议脱欧的概率加大导致英镑走势依然挣扎。亲欧阵营保住欧洲议会控制权,但中间派的选票向疑欧派和右翼政党倾斜,令投资者对欧盟前景看淡,进而导致欧元承压。资金再度回流美元,美汇指数升至97.94。黄金遭遇回吐,截至收盘,COMEX 6月黄金期货价格下跌0.5%,报1,277.1美元/盎司。
 
欧洲议会选举落下帷幕,亲欧政党仍掌握多数席位。不过欧元走势并未因此出现好转,中间派的选票出现流失,极右翼势力明显崛起。两极分化的态势令市场担忧欧盟前景,未来可能出现更多摩擦。欧元连续两日回落,逼近年内低位。英国的情况似乎更糟,支持无协议脱欧的党派取得大胜,作为执政党的保守党仅获得9%的选票。欧系货币承压依旧,再度推动美元上行,美汇指数回升至98关口附近。
 
另一方面,近日避险情绪略有升温,不过与去年的情况类似,在中美贸易关系紧张的背景下,美元仍是首选的避险资产。美股虽然稍显疲软,但未出现急挫,因而黄金受益并不明显,仅在低位获得一定支撑。技术面则没有出现显著变化,由于金价未能站稳保利加通道中轨,RSI也由50一线小幅回落,指标整体呈中性偏弱的状态。投资者短线可于前低附近候低做多,中期则维持区间操作。

 


来源:tradingview.com


局势助涨难挡库存重压

上周油价整体表现较差,虽然上中东局势曾一度屠刺激油价,但美原油库存数据急剧增加、加上贸易局势和经济数据打压需求,油价大幅下挫,美原油主力合约累计下跌近6%,并失守60整数关口,创两个半月新低,周线录得2018年12月底以来最差表现。
 
中东地区紧张局势一度曾助涨市场乐观情绪,美国总统特朗普上周日对德黑兰方面发出威胁向伊朗施压,而沙特亦表示准备以“所有力量”做出回应,战争能否避免取决于伊朗。重要的是伊朗也表示,它将顶住美国的压力,在目前情况下拒绝进一步谈判。
 
不过上周出炉的API数据和EIA数据都对油价造成较大利空。周二的API显示截至5月17日该周,美国原油库存增加240万桶,至4.802亿桶,出乎分析师的预期,分析师原本预计为减少59.9万桶。而随后的EIA原油库存亦见意外增加(470万桶)且超过API原油库存增幅,同时汽油库存和精炼油库存也意外增加,当中美国原油产量也增加了10万桶/日再创新高增加了原油市场供给过剩的担忧。不过驾车出行旺季临近,高峰会出现在7月和8月,只是高位产量令其消费压力较大。
 
同时间贸易局势和经济数据增加原油需求担忧,全球股市在周三全线下跌,打压了原油的需求前景,而欧美经济数据表现都比较差,使得投资者对原油的需求预期进一步恶化,亦是一大利空。除了经济合作与发展组织下调了今年全球增长预估外,5月美国制造业PMI及欧元区5月Markit制造业PMI均暗示经济增长不如预期强劲。
 
油价进入极度弱势,一度跌穿保力加通道口,MACD死叉明显发散,RSI在30线上方游走。目前外部环境不具备有力反弹条件,见状酌情造空为主,留意57.33作为38.2%的回撤位。

 

来源:tradingview.com

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