06月10日【恒指国指期货、期金、期油】每日策略
2019-06-10 10:28:53    
恒指国指期货、期金、期油每日策略
【恒生期指】 市场不确定未消,买盘力量薄弱,后高造淡为主
  阻力位: 26,886;27,449:28,089
  支持位: 26,600:26,165

【恒生国指期货】 大幅回吐夹带外部事件,待风险明朗后关注超跌反弹
  短期阻力位:  11,704;12,134;12,563
  短期支撑位:  10,369;10,517;10,977

【黄金期货】 短线超买,高位减仓获利,等待低吸机会
  阻力位:  1,324 ; 1,346
  支持位:  1,300 ; 1,290;1,283

【纽约原油期货】 跌穿中轨,留意超跌反弹力度
  阻力位:  54.6; 57.4; 59.6
  支持位:  51.7; 51.2; 47.7


降息预期急速升温,黄金冲高短线超买

美元走弱是上周黄金上周的最主要因素。美联储官员的鸽派讲话令市场对今年降息的预期获得确认,5月非农就业增长大幅放缓更是令美元走势雪上加霜,也进一步支持降息预期。过去一周黄金延续强势表现,全周大涨2.7%。不过上周美股反弹颇为强劲,周末美墨达成协议缓冲了动荡局势,金价可能面临回吐风险。
 
上周美国公布的经济数据延续疲软态势,5月ISM制造业指数进一步下滑至52.1,逊于预期的53。周五晚间的非农报告更是令市场大跌眼镜。根据美国劳工部的数据,5月美国非农就业人口仅增加7.5万人,远逊预期的17.5万人。期内薪资环比增长0.2%,略低于预期的0.3%,持平于前值。除了5月之外,今年2月非农也出现了2万的极端低值,年内平均月增长为17.2万人,显著低于去年的23万人。
 
经济数据的下滑除了直接对美元造成压力之外,同时推升了市场降息预期。实际上最近半个月周美联储官员的讲话也已经提供了明显暗示。继圣路易斯联储主席布拉德称利率可能出现向下调整之后,美联储主席鲍威尔亦表示美联储会用适当举措来支持本轮经济扩张,且必须严肃对待通胀不达标的风险,言下之意即对降息持开放态度。目前市场认为9月降息的概率升至97%,7月行动的概率也已经超过八成,且年内很大机会降息两次。
 
美元指数上周连番受挫,累计下跌1.1%。失守5月低点后,美元年内的上升趋势正式被打破,成为黄金上涨的最主要因素。上周金价的运行极为强势,几乎一直紧贴保利加通道上轨。惟经过上周的拉升后,日线RSI呈严重超买。周二的十字线后,三个交易日金价均收出较长的上影线,反映出回吐压力加大。考虑到宽松预期下美股持续反弹走高,周六美国与墨西哥宣布达成一致,避险情绪的消退将对金价造成压力。建议投资者及时平仓获利,RSI回落至70之下可反手跟进做空。

 


来源:tradingview.com


库存全面增加,油价再遭重挫

EIA原油/汽油及精炼油库存全面上涨,原油再度遭遇沽压,美油一度重挫4%创下近五个月新低。截至收盘,WTI 7月原油期货收跌1.80美元,跌幅3.37%,报51.68美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.34美元,跌幅2.20%,报60.63美元/桶。
 
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至5月31日当周美国除却战略储备的商业原油库存增加677.1万桶至4.833亿桶,增加1.4%,远逊预期的减少84.9万桶。至此原油库存升至2017年7月以来新高,且较五年来同期平均水平高出约6%。同时上周汽油库存增加320.5万桶,精炼油库存增加457.2万桶。库存全面增加使得报告非常利空,加上上周美国原油产量增加10万桶至1240万桶/日,市场对原油短期前景依然看淡。OPEC及其盟友正准备在未来几周召开会议,决定生产政策,这将是决定油价能否回稳反弹的关键因素。
 
技术面上,油价走势依然疲弱。MACD下跌动能柱未出现明显缩减,RSI跌至20,指标开始出现钝化的迹象。近日油价连番下挫但反弹幅度甚微,空头依然掌控局势。短线需密切利益51.7美元的支撑,以及RSI能否回升至30之上。

 

来源:tradingview.com

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