06月17日【恒指国指期货、期金、期油】每日策略
2019-06-25 13:29:49    
恒指国指期货、期金、期油每日策略
【恒生期指】 市场不确定未消,买盘力量薄弱,后高造淡为主
  阻力位: 27,800:28,089
  支持位: 27,150;26,600:26,165

【恒生国指期货】 大幅回吐夹带外部事件,待风险明朗后关注超跌反弹
  短期阻力位:  11,704;12,134;12,563
  短期支撑位:  10,369;10,517;10,977

【黄金期货】 短线超买,高位减仓获利,等待低吸机会
  阻力位:  1,346 ; 1,466
  支持位:  1,324 ; 1,300 ; 1,290

【纽约原油期货】 跌穿中轨,留意超跌反弹力度
  阻力位:  54.6; 57.4; 59.6
  支持位:  51.7; 51.2; 47.7


降息押注或过高,金价回吐压力加大

美国与墨西哥达成协议之后,黄金于上周初出现获利回吐,随后受到降息预期的支撑企稳并再度上攻。美国5月CPI及上周初请失业金人数表现不佳,不过5月零售销售数据造好。加上欧元区依旧面临困境,美元指数在周五大幅回升,令金价冲高回落,全周累计升幅不足0.1%。本周的美联储议息会议成为焦点,市场期待关于降息更明确的信息。
 
美国5月核心CPI升2.0%,略低于预期及前值2.1%;6月8日当周初请失业金人数上升至22.2万人,超过预期的21.6万人。不过由于两项数据离预期的差距不大,并未明显冲击市场。上周五公布的美国5月零售销售环比增长0.5%,虽不及预期的0.6%,但前值冲-0.2%上修至0.3%;核心零售则录得0.5%的环比增长,高于预期的0.4%,前值亦从0.1%上修至0.5%。4、5月份零售销售的回升也稳定了市场对于美国经济的信心,支撑美元延续反弹。与此同时,欧元区各国财长在共同预算的议题上不欢而散,也成为美元指数走高的重要推动因素。
 
上周美元指数累计反弹0.92%,收复了前一周的大部分跌幅,明显阻碍了黄金的进一步上行。而这一波金价升浪的两个主要支撑因素中,贸易局势暂时缓和,美股已经稳定下来;焦点便落在本周的美联储议息会议上。在多位美联储官员的鸽派讲话之后,市场对今年的降息预期发现显著变化。目前FedWatch反映出7月降息概率接近85%,而年内降息两次的机会接近九成,市场甚至已经逐渐对第三次降息计价。
 
不过当前投资者对三次降息的押注可能过高,一旦此次会议没有释放出足够的鸽派信号,市场极有可能出现修正。黄金日线图上,周五收出了较长的上影线, MACD上行动能柱继续小幅缩减,RSI再度触及超买水平,反映高位回吐压力加大。金价短线或需要稍作调整。

 


来源:tradingview.com


油价高开低走,短线局势仍未转好

美国与墨西哥达成和解暂时消除了贸易纠纷的威胁,不过市场对于全球经济状况及库存仍感到担忧。同时,尽管沙特极力促成减产延期,但俄罗斯仍未决定。周一原油价格高开低走,倒跌收尾。截至收盘,布伦特8月原油期货收跌1.00美元,跌幅1.58%,报62.29美元/桶;WTI 7月原油期货收跌0.73美元,跌幅1.4%,报53.26美元/桶。
 
美国和墨西哥经过三天的谈判后,双方宣布就移民问题达成协议。墨西哥承诺打击从中美洲入境的非法移民,美国则撤销对墨西哥的关税威胁。这一消息减轻了美墨贸易纠纷的威胁,原油价格跳空高开。不过目前仍不清楚该协议的关键内容,双方在购买农产品的问题上似乎也是各执一词。而且特朗普昨日威胁称,若协议中的尚未公开的一处条款未获立法当局批准,美国对墨西哥的关税措施将恢复。因此日内油价表现弱势,高开后一路下滑转跌。另一方面,全球经济的状况仍令人担忧,中美贸易争端也未有结束迹象。
 
当前市场氛围还未显著转好,昨日的反弹更多的是对上周急跌行情的修复。日线MACD下跌动能柱逐渐收窄,但快线反弹力度较弱,短期内难以转为上行动能;RSI弹回30后也没有进一步抬升。因此油价短线仍呈现偏弱势头,最近的阻力为0.382倍回调位55.6美元。
 

来源:tradingview.com

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