4月20日【恒指國指期貨、期金、期油】每日策略
2015-04-20 09:42:40    

恒指國指期貨、期金、期油每日策略
 
【恒生期指】   日內反彈做空
  阻力位:   27,975 ; 28,125 
  支持位:   27,355 ; 27,000

【恒生國指期貨】   短期盤整,逢高出貨,14,200點位以下低吸
  阻力位:   15,000;
  支持位:   14,000;13,450

【黃金期貨】  逐步逢高建立空倉
  阻力位:   1,205;1,224
  支持位:   1,181;1,173

【紐約原油期貨】   WTI 5月期貨策略:短期看多至 60 ,若回落至 54 以下則看空
  阻力位:   60 
  支持位:   54 ; 50



美國通脹回暖,料金價繼續承壓

上週五美元繼續下跌,日元窄幅震盪,但歐元及英鎊的反彈令美元承壓。美股以大跌收尾,截至收盤,道指下跌279.47點,至17826.3點,跌幅1.5%;標普500下跌23.81點,至2081.18點,跌幅1.1%;納指下跌75.98點,至4931.81點,跌幅1.5%。6月交割的黃金期貨上漲5.1美元至1,203.1美元/盎司。

上週五公佈的美國資料並不算差,不過未能顯著提振美元走勢,因此也令黃金稍稍反彈。3月核心消費者物價指數同比升1.8%,高於市場預期的1.7%;4月密西根大學消費者信心指數亦由93升至95.9,同樣高於預期的93.7。對於美國經濟前景,筆者比較傾向于美聯儲副主席費希爾的觀點。僅一個月的資料走弱,無法否認經濟反彈的趨勢。而在薪資開始增長,就業整體持續改善的情況下,美聯儲會逐漸對通脹回升具有“合理信心”。目前聯邦基金的交易狀況反映出今年加息概率僅有57%,應是過於悲觀。而美元繼續下跌的空間也已變得愈來愈有限。金價上周錯失反彈良機,本周的機會並不好。

黃金自1,224美元回落後,儘管屢次受到保利加通道中軌的支撐,但始終無力向上突破1,205美元的阻力。近期MACD及RSI持續走平,未見任何發力徵兆。保利加通道的開口正逐漸收窄,將壓縮金價波動範圍。隨著上軌壓力下移,本周回探1,183的可能性不低。重點關注週五的歐元區財長會議及美國3月耐用品訂單。


來源:tradingview.com


 

油井數量驟減 機構做多原油
 
上週五,NYMEX 5月WTI原油期貨價格收盤報下跌0.97美元,跌幅1.71%,報55.74美元/桶。ICE布倫特6月原油期貨價格收盤報下跌0.53美元,跌幅0.83%,報63.45美元/桶。WTI油價本周大漲7.9%,錄得四年來最大單周漲幅。
 
以對沖基金為主的大型投機者上周削減了美元與黃金的多頭押注,增加了原油的多頭押注,同時削減了十年期美債的空頭押注。美國商品期貨交易協會(CFTC)本週末公佈的資料顯示,截止4月14日的一周裡,大型投機者連續第三周減持美元淨多頭,使得美元淨多頭數量降至一個月來最低。根據CFTC最新的資料,包括對沖基金在內的大型投機者、即非商業套保頭寸,持有329,939張美元淨多頭合約,較前一周下降31,396張合約。美元淨多單價值396.8億美元,此前一周這個數字為402.7億美元。這一數字也是3月17日以來首次跌破400億美元大關。
 
同時,本周美國油氣鑽井平臺減少34個,至954個。石油鑽井平臺減少26個,至734個,較2014年10月峰值下降超過50%。鑽井平臺總數已連降19周,創1986年以來最快降速。根據油服公司Baker Hughes的資料,美國油氣鑽井平臺減340個,至954個,美國石油鑽井平臺減少26個,至734個。


來源:tradingview.com

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