六福證券及六福期貨發表【2021下半年投資展望】報告
2021-07-06 16:31:02    

六福證券及六福期貨擁有專業研究團隊,為客戶提供獨立、前曕的投資意見。由研究部發表【2021下半年投資展望】報告,助您掌握全球經濟發展趨勢及產品策略。

■    新冠疫情未結束,下半年仍需重點關注其發展 ,對經濟復甦進程舉足輕重。自5月起,全球新增病例開始回落。發展中國家較發達國家復甦之路更難行。其中,自5月初印度每日超過30萬人的新增確診個案回落,但目前每日確診仍超過20萬人,巴西等新興市場國家情況亦不容忽視。截至5月24日,全球累計接種1.67億劑疫苗,每百人接種21.16劑。當中,發達國家疫苗接種程度較高;後續關注全體疫苗接種進展,覆蓋率、分配及相關企業產能。

■    CPI通脹超預期上行,不僅超出市場預期,令美聯儲官員出現加息爭論與分歧。不過,早前主席鮑威爾表示美聯儲不會就通脹前景憂慮而加息,認為美國近日出現的僅為短暫性通脹。值得留意的是,美國政府對失業人士的額外現金補貼於今年9月底結束 ,預料美聯儲需待至10月方能清晰了解當地經濟狀況,故此前金融市場急跌的機率不高。

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週期性行業 中海油(00883.HK)
贛鋒鋰業(01772.HK)
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春秋航空(601021.SH)
隨著經濟穩步回暖,順週期板塊景氣復蘇,企業收入及盈利的提升業績有望延續。 另外,經過二季度的調整後該板塊估值亦重回合理水準,可多關注低估值企業和業績確定性高的龍頭企業。
國產替代 韋爾股份(603501.SH)
兆易創新(603986.SH)
深南電路(002916.SZ)
立訊精密(002475.SZ)
中美關係鬥而不破,中國製造業產業鏈急需升級以應對美國鉗制,中國製造2025戰略持續推進,產生更多投資機會。
碳中和概念 比亞迪(01211.HK)
隆基股份(601012.SH)
通威股份(600438.SH)
陽光電源(300274.SZ)
中國碳中和目標下,光伏及新能源汽車的中長期發展確定性高。國內光伏具有產業鏈優勢,技術進步會持續推動降本增效,加強光伏發電的經濟效益,進而形成正向迴圈。新能源汽車新勢力的炒作告一段落,傳統車企進入新車型發佈高峰,估值開始修復。
生物製藥 藥明生物(02269.HK)
信達生物(01801.HK)
康方生物(09926.HK)
榮昌生物(09995.HK)
優質的生物藥研發企業逐漸兌現增長潛力,CRO/CMO行業持續高速穩定增長。雖然目前行業估值依然偏高,仍可關注波段機會。
 
主要商品/貨幣
  現價
(按2021年7月2日收盤價)
目標價 (2021年第一季)
黃金期貨  1,783.30 美元/盎司  1,800 美元/盎司
美元指數  92.22  88.4
紐約原油  75.19 美元/桶  75 美元/桶
布倫特原油  75.97 美元/桶  80 美元/桶
來源:tradingview.com
 
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